流動資金管理

       本片主要講述了流動資金管理對中小企業的管理和發展所起的重要作用。任何企業都有持續的現金流活動，而管理現金對保存現金非常重要。現代企業所面臨的一大挑戰就是要預期現金需求的變化，爲任何偶發事件準備充足的資金。計算公司的現金流時需要區分不同類型的銷售額，而公司應收賬款的能力、以及對供貨商或銀行提出信用請求、季節需求計劃、投資計劃等都對現金流有直接影響。另外，新建立的企業更關注他們的流動資本的實時管理，幷找到彌補負的現金流的方法。