流动资金管理

       本片主要讲述了流动资金管理对中小企业的管理和发展所起的重要作用。任何企业都有持续的现金流活动，而管理现金对保存现金非常重要。现代企业所面临的一大挑战就是要预期现金需求的变化，为任何偶发事件准备充足的资金。计算公司的现金流时需要区分不同类型的销售额，而公司应收账款的能力、以及对供货商或银行提出信用请求、季节需求计划、投资计划等都对现金流有直接影响。另外，新建立的企业更关注他们的流动资本的实时管理，幷找到弥补负的现金流的方法。